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財務資金部 :組織學習備用金管理辦法

發布日期:2021-09-22 信息來源:財務資金部 作者:李一爽 字號:[ ] 分享

9月16日,財務資金部組織學習公司現行財務制度——《中國電建集團河南工程有限公司備用金管理辦法(暫行版)》,由財務資金部負責人帶領財務人員一起學習。

新的備用金管理辦法是根據集團公司備用金管理辦法結合公司實際發展狀況制定的。新辦法內容主要有:備用金分類和限額、備用金借取和報銷流程、備用金的管理與監督及責任追究。新辦法規定備用金分個人備用金和項目備用金,并對借支的范圍進行了明確規定。新辦法中首次提到項目備用金,項目備用金是指不設銀行賬戶的項目、應設暫未設立銀行賬戶的新開工項目、籌備組指定專人保管、支取的,用于零星采購等無法使用銀行轉賬支付的項目周轉金。備用金的借支按類別實行最高限額控制審批制度,超限后不得再借,已借支項目備用金的項目,項目所屬職工不得再單獨借支個人備用金。并加入了備用金過程管控和借支的限額管理,實行余額動態監控,有效控制資金占用。

會上,大家結合自己在日常工作中遇到的各種問題,進行了討論及經驗交流,財務部耐心為大家一一講解。雷耀鈞指出強化備用金的管理,有助于增強企業職工的資金管理意識,壓縮備用金支出,及時清理和回收欠款,可以有效杜絕經濟風險和一些隱形風險,促進企業廉政建設和資金健康發展。雷主任強調制度是指導我們工作的原則和方向,學好制度用好制度才能干好工作,特別是學習新會計制度非常重要,因為只有很好的了解與體會新會計制度的原則與精神,才能高效地推動工作,提升財務管理水平。

通過此次學習,大家對備用金管理有了明確的認知,有利于提高工作效率,為財務基礎工作奠定堅實的基礎。(供稿單位審核:雷耀鈞)






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